Bank Reconciliation
퀵북스의 장부와 은행 Statement 사이에는 차이가 날 수 있습니다.
1. 은행 구좌에서 자동으로 지불되는 Bank service fee, Utilities등을 퀵북스에 기입하지 않았을 떄
2. ACH (자동 입급), in & out wire, in & out transfer 등을 퀵북스에 기입하지 않았을 떄
3. 발행한 수표가 아직 Clear 되지 않았을 떄
퀵북스의 장부와 은행 Statement 사이에 차이가 납니다.
매월 Banking 메뉴중 Reconcile을 하여야 합니다.
Rock Castle 사의 Saving Account를 reconcile 합니다.
회사가 2016년 12월 31일 셋업 하였습니다.
2017년 12월 30일 처음으로 reconcile 을 합니다.
퀵북스의 장부와 은행 Statement 사이에는 차이가 날 수 있습니다.
1. 은행 구좌에서 자동으로 지불되는 Bank service fee, Utilities등을 퀵북스에 기입하지 않았을 떄
2. ACH (자동 입급), in & out wire, in & out transfer 등을 퀵북스에 기입하지 않았을 떄
3. 발행한 수표가 아직 Clear 되지 않았을 떄
퀵북스의 장부와 은행 Statement 사이에 차이가 납니다.
매월 Banking 메뉴중 Reconcile을 하여야 합니다.
Rock Castle 사의 Saving Account를 reconcile 합니다.
회사가 2016년 12월 31일 셋업 하였습니다.
2017년 12월 30일 처음으로 reconcile 을 합니다.
우선 Report > Company Financial > Balance Sheet Standard 를 사용하여 밸런스 쉬트를 엽니다.
Transaction by Account 창이 열리면 from 에 충분하게 과거 날자를 적고, to에는 reconcile 하는 날자로 바꾸고 refresh.
첫번째 거래가 12/31/2016이므로 그전에는 balance가 $0 입니다.
퀵북스 장부상에는 9/30/2017이 2017년도 마지막 거래입니다.
Balance $15,808.64 입니다.
첫번째 거래가 12/31/2016이므로 그전에는 balance가 $0 입니다.
퀵북스 장부상에는 9/30/2017이 2017년도 마지막 거래입니다.
Balance $15,808.64 입니다.
그런데 12/30/2017 Bank Statement의 Balance는 $15,871.03 입니다.
차이가 나는 이유는
1. 11/30/2017 은행으로부터 interest $72.39 가 지급되었으나 퀵북스에 엔트리가 아직 안되었습니다.
2. 12/29/2017 Bank Service Charge $10가 구좌에서 빠져 나ㅆ습니다.
Reconcile 을 시작합니다.
1. 11/30/2017 은행으로부터 interest $72.39 가 지급되었으나 퀵북스에 엔트리가 아직 안되었습니다.
2. 12/29/2017 Bank Service Charge $10가 구좌에서 빠져 나ㅆ습니다.
Reconcile 을 시작합니다.
은행 Statement의 잔고를 적어 넣고 Continue를 클릭해 봅니다.
모든 칸을 체크하여봐도 $62.39의 difference 가 발생하였습니다.
Reconcile Now 를 클릭하면 다음과 같은 에러 멧세지가 뜹니다.
Reconcile Now 를 클릭하면 다음과 같은 에러 멧세지가 뜹니다.
다시 Return to Reconcile을 클릭하여 되돌아가야 합니다.
$10 Bank Service Charge, $72.39 이자받은것을 날자, account, amount 를 정확히 적습니다.
$10 Bank Service Charge, $72.39 이자받은것을 날자, account, amount 를 정확히 적습니다.
이자와 은행 경비를 기재하였으므로 차이가 $0로 변하고 reconcile now를 클릭하면 끝났다는 창이 열립니다. 필요하면 인쇄하여 보관해도 됩니다.
일년치 리컨사일을 예로 들었지만, 매월 이 작업을 해야 합니다.
다음은 12/31/2018 reconcile 입니다.
발행한 수표가 아직 Clear 되지 않았고,
autopay로 지불한 gas 경비가 퀵북스에 기재되지 않은 경우입니다.
12/31/2018의 Transaction by Account를 엽니다.
일년치 리컨사일을 예로 들었지만, 매월 이 작업을 해야 합니다.
다음은 12/31/2018 reconcile 입니다.
발행한 수표가 아직 Clear 되지 않았고,
autopay로 지불한 gas 경비가 퀵북스에 기재되지 않은 경우입니다.
12/31/2018의 Transaction by Account를 엽니다.
일단 12/30/2018 bank service charge $30 이 지불된것을 보고 reconcile을 시작합니다.
퀵북스 장부 잔고 $17,119.46과 Bank Statement 잔고 $15,676.46 사이에 차이가 납니다.
10/1/2018 $999, 11/1/2018 $888, 12/1/2018 #303이 Gas Company 에자동 이체 되었습니다.
그리고 12/28/2018 발행한 Edison사의 $777이 아직 Clear 되지 않았습니다.
10/1/2018 $999, 11/1/2018 $888, 12/1/2018 #303이 Gas Company 에자동 이체 되었습니다.
그리고 12/28/2018 발행한 Edison사의 $777이 아직 Clear 되지 않았습니다.
Statement를 보면서 일치되는것들을 체크해 나갑니다.
아직 clear가 안된 수표1002는 체크하지 말고 Leave를 클릭합니다.
Bank Statement에서 찾은 기재안된 autopay 가스 bill을 Banking > write Checks 를 사용하여 기재합니다. 수표 번호는 autopay라고 채웁니다.
10/1/2018 $999, 11/1/2018 $888, 12/1/2018 #303이 Gas Company 수표를 만듭니다.
Bank Statement에서 찾은 기재안된 autopay 가스 bill을 Banking > write Checks 를 사용하여 기재합니다. 수표 번호는 autopay라고 채웁니다.
10/1/2018 $999, 11/1/2018 $888, 12/1/2018 #303이 Gas Company 수표를 만듭니다.
같은 방법으로 $888, $303 수표를 발한다음 다시 Banking > Reconcile을 시작합니다.
체크가 되지 않은 새 수표들을 체크한 후 Reconcile now를 클릭.
Reconcile Now를 클릭하면 윗 창처럼 아직 clear 않된 수표는 다음 달로 넘어가고, 차액 $0로 reconcile이 끝납니다.
